Trésorier Senior Middle Office F/H

 

Middle Office - Contrôle interne - Reporting :
-       Assurer la DFT du respect des principes de contrôle interne : établissement et validation des principes de gestion (ségrégation des tâches, etc.),
-       Etablissement et mise à jour des procédures de gestion, évolution des contrôles, établissement et suivi des pouvoirs bancaires.
-       Assurer au quotidien le contrôle des opérations financières réalisées par le Front Office (établissement des positions, respect des limites, « quitus » de l’envoi des paiements valeur jour).
-       Procéder à la documentation systématique des opérations de marché. Rapporter la valorisation des instruments financiers en portefeuille.
-       Être l’interface entre la DFT, la Comptabilité, la Consolidation et les commissaires aux comptes.
-       Assurer le « contrôle de gestion » du résultat financier et de la dette (analyses prix/volume des frais financiers, répartition du taux de financement, explication des variations avec les pays).
-       Définir et produire les reportings de risques et de performance récurrents de la DFT, en assurer l’analyse mensuelle et proposer des voies d’amélioration.
-       Produire et améliorer le reporting financier.
Systèmes d’information
-       Assurer l’administration des SI de trésorerie (logiciel de trésorerie, plate-forme de communication bancaire, logiciel de gestion des mandats, SI d’information de marché : DIAPASON, CEGID TREASURY, DATASCOPE, FXALL, LSEG, FAIRWAYS GUARANTEES).
-       Assurer le support aux utilisateurs des systèmes de Trésorerie.
-       Assurer la formation des utilisateurs (DFT et filiales) sur les SI.
-       Contribuer aux projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie.
-       Recueillir les besoins utilisateurs (DFT, Comptabilité), assurer les évolutions fonctionnelles en interne ou en lien avec les éditeurs.
-       Assurer la relation au quotidien avec la DSI et les éditeurs.
-       Rédiger des spécifications, procédures, modes opératoires.
-       Assurer le support fonctionnel aux tests et recette des évolutions.
-       Être force de proposition dans les projets incluant l’IT trésorerie.

Restaurant inter-entreprise
Charte télétravail (1j/semaine)
Salle de sport
Conciergerie