Responsable Comptabilité Bancaire
51 Chem. des Mèches, 94000 Créteil, France
Etre le garant et le référent des bonnes pratiques métier en collaboration avec le responsable du département service, et sur son périmètre d’intervention
Etre le garant de la bonne gestion des moyens de paiements/encaissements
Participer à la rationalisation, l’automatisation, l’intégration des processus communs
Documenter et mettre à jour les documents de référence (procédures et guides utilisateurs)
Réaliser les opérations de comptabilité bancaire ; saisie des OD liées (frais bancaires, intérêts courus, etc.), imputation des encaissements et décaissements.
Réaliser les compagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs, charges sociales, remboursements clients et convives
Produire et contrôler les états de rapprochements bancaires mensuels
Vérifier et animer l’apurement des suspens bancaires
Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles, justifier les comptes de bilan et de résultat en responsabilité
Prendre en charge les prévisions de Trésorerie en lien avec la Direction de la Trésorerie Groupe
Manager une équipe de 2 personnes, accompagner l’évolution de l’organisation en cohérence avec les objectifs de performance du CSP
Animer les équipes dans une démarche d’amélioration continue et collaborative ; piloter la performance en animant les Kpi processus et résultats adhoc
Piloter et/ou apporter sa contribution aux projets validés avec la Direction du CSP
Veiller à l’application des politiques et procédures internes de l’entreprise ; alerter en cas de défaut
Traiter des demandes d’information/documentation des Commissaires aux Comptes
Produire les analyses ad-hoc à la demande du management
Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue des processus
Procéder à l’archivage dématérialisé des documents en adéquation avec les processus internes
Intégré au CSP comptable, sous la hiérarchie de la du Directeur du CSP comptable, le Responsable Comptabilité Bancaire est le garant des données comptables et financières sur le périmètre d’intervention dont il a la charge.
Ce périmètre intègre environ 15 entités légales, 130 comptes bancaires, pour un CA de l’ordre d’1,2 Mds d’Euros.
Votre environnement de travail :
Votre activité sera rythmée par les impératifs métiers et le calendrier de production comptable (clôtures mensuelles).
Vos interlocuteur interne seront :
En interne : les autres services et départements du CSP Comptable – Fonctions Supports – Direction de la Trésorerie – Directions opérationnelles.
En externe : Les partenaires banquiers, Commissaires aux Comptes.
Votre hierachie directe sera le directeur CSP
Avantage variables.
Elior Services est une filiale d’Elior Group. Elior Group, acteur mondial de la restauration et des services, repose sur deux grandes activités : la restauration et les services.
Acteur de référence de la santé, de l’hôtellerie, de la propreté et du facility Management, Elior Services allie savoir-faire et expertise pour construire des projets sur-mesure au cœur de l’environnement de ses clients.
Elior Services est composé de plusieurs entités qui sont des acteurs majeurs dans leur domaine :
- Elior Services Propreté, expert en propreté classique et en milieux sensibles, est un des acteurs majeurs de ce secteur très concurrentiel et intervient dans des environnements variés.
- Elior Services Facility Management, réalise l'accueil physique et téléphonique, voire l'accueil digital des clients et des visiteurs, la gestion du courrier, l'entretien des espaces verts, ou encore la petite maintenance et la logistique.
- Elior Direction Hôtellerie de Santé propose une offre globale en restauration et propreté, à destination des établissements de santé.
- Services & Santé, services hôteliers et gestion de cafétérias.
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